兵臨城下!美元指數直逼100大關 華爾街擔心的一幕終于發生

瀟湘

在此前風險資產和避險資產接連同步走高之后,周四全球金融市場終于出現了一些微妙的變化。在外匯市場上,美元兌一籃子貨幣繼續強勢上揚,最高觸及99.91,為近三年來首見的水平,距離100大關已僅有一步之遙。而在股市方面,華爾街此前擔心的一幕也終于發生:美股盤中遭遇反常拋售,其中此前倉位擁擠的大型科技股領跌,交易員們都在猜測拋售的原因,并推測這是否更大范圍崩盤的先兆!

在此前風險資產和避險資產接連同步走高之后,周四全球金融市場終于出現了一些微妙的變化。在外匯市場上,美元兌一籃子貨幣繼續強勢上揚,最高觸及99.91,為近三年來首見的水平,距離100大關已僅有一步之遙。而在股市方面,華爾街此前擔心的一幕也終于發生:美股盤中遭遇反常拋售,其中此前倉位擁擠的大型科技股領跌,交易員們都在猜測拋售的原因,并推測這是否更大范圍崩盤的先兆!


☆兵臨城下!美元指數直逼100大關

2020年初以來,美元指數已上漲近3%,100大關似乎觸手可及。尤為難得的是,2月3日至20日的14個交易日中,美元指數僅有1日收跌。


在非美貨幣方面,日元兌全面上漲的美元周四延續近期的跌勢,至112日元之上的10個月低點,因日本一連串黯淡的經濟面消息令投資者擔憂。

美元兌日元上漲0.62%,至112.04日元,為去年4月以來最高。日元在過去兩日累計下跌約2%,為2017年9月以來最大的兩日跌幅。日本是全球最大的債權國,日元在地緣政治或金融狀況緊張之際往住受益。“日元本周大幅下滑,隔夜時段跌幅更大,因擔憂本地疫情之際,日元的避險吸引力消散,”加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne在一份報告中稱。

日本一系列黯淡的經濟消息,引發對日本已經陷入衰退的傳言。“與中國的關系、對冠狀病毒疫情的敞口,以及日本自身面臨的國內挑戰,正加劇人們的擔憂,即全球第三大經濟體可能連續第二個季度出現經濟萎縮,”Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示。

日元以外的其他非美貨幣也好不到哪去。澳元兌美元周四跌至近11年低點,當日公布的數據顯示澳洲失業率意外大幅上升,增強了進一步降息的可能性,而此前市場已經因冠狀病毒疫情而緊張不安。澳元兌美元紐約尾盤下跌0.91%。

英鎊兌美元跌至三個月低點,因美元全線走強,蓋過了英鎊近期的升勢。英國新任財政大臣可能將增加預算支出,帶動英鎊最近走強。歐元的表現則更加糟糕,自2月以來,歐元對美元的跌勢未見任何緩和跡象,目前該貨幣對已經跌破1.080關口,后續可能進一步下跌。

DailyFX分析師Daniel Dubrovsky也表示,在美元兌主要貨幣和發展中國家貨幣普遍大漲的背景下,美元兌東盟貨幣如新加坡幣、印尼盾、馬來西亞令吉和菲律賓比索等或已做好進一步加速上漲的準備。

渣打銀行新加坡東盟和南亞外匯研究主管Divya Devesh也表示,隨著投資者擔憂新型冠狀病毒爆發可能對經濟帶來沖擊,短期內新興市場貨幣可能面臨進一步的下行壓力。

不過,莫尼塔宏觀研報則指出,若參照2003年經驗并結合目前美歐的經濟基本面對比,美元指數的上漲空間已經不大,預計頂部位置大概在100左右。

☆華爾街擔心的一幕發生:美股出現反常拋售

在美元上漲的同時,隔夜美股盤中一度出現反常拋售,也令不少華爾街人士憂心不已。美國股市周四下跌,大型科技股領跌,此前有關中國以外地區新增冠狀病毒感染病例的報導,加劇了人們對疫情傳播及其對全球經濟影響的擔憂。

世界衛生組織(WHO)總干事譚德塞周四表示,中國新冠病毒新增確診病例數持續下降,這令人鼓舞,但同時警告稱,中國以外的疫情仍可能蔓延。他還指出,與中國國內近7.5萬確診病例相比,世界其它地區的冠狀病毒病例數非常低,但他補充稱,“這種情況可能不會保持很長時間。”

此前日本報告兩例新增死亡病例,韓國報告新感染病例增加,這些消息已經讓投資者本已坐立不安。研究顯示,病毒傳播的速度比之前認為的要快。

標普500科技股指數當日下跌1%。該指數今年迄今領漲標普500指數,自去年12月31日以來上漲了逾10%。微軟、蘋果和亞馬遜周四下跌,對標普500指數的拖累最大。


數據顯示,從昨晚23點30分到40分,標準普爾500電子minis期貨合約的交易量達到22.5萬份。10分鐘的成交量是前10分鐘成交量的兩倍多,這導致TICK指數跌至10月初美聯儲推出QE4之前拋售以來的最低水平,并將標普500指數推至日低。紐交所TICK指數在歐洲股市收盤時下跌了968點,這意味著在下跌的股票比在上漲的股票多出近1000只。


對此,交易員們都在猜測拋售的原因,并推測這是否更大范圍崩盤的先兆,無論是在各種泡沫因素還是整個市場。Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示,有很多利潤需要保護,止損通常是一個很好的方法。除了止損通常會觸發其他止損,流動性也會在你需要的時候枯竭。有趣的是,最具投機性的公司——特斯拉(Tesla)、維珍銀河(Virgin Galactic)、插頭電源(Plug Power)——都是受打擊最嚴重的公司。

“最重要的問題是冠狀病毒疫情的不確定性,以及在情況穩定并最終好轉之前,疫情是否會進一步擴散并影響全球經濟活動,”RDM Financial Group執行董事Michael Sheldon表示。投資者似乎正在對一些之前飛漲的科技股獲利了結,并買入其它板塊的股票,包括小型股。

☆金價續升至七年高位 中東局勢再現動蕩

貴金屬市場方面,黃金價格周四攀升至七年最高水平,除了新冠疫情依然令人感到擔心之外,中東局勢再度拉響警報,也令黃金多頭繼續涌現。


據俄新社,俄羅斯方面稱,對敘利亞武裝分子發動空襲。俄羅斯空軍在敘利亞伊德利卜省對突破敘利亞政府防線的武裝分子進行了打擊。俄羅斯國防部稱,土耳其正向與敘利亞政府軍對抗的武裝分子提供武器支援。親土耳其的武裝分子在敘利亞伊德利卜省的兩個地區突破了敘利亞政府的防御。

土耳其國防部稱,在敘利亞伊德利卜省附近發動的空襲造成兩名土耳其士兵死亡,5人受傷。50多名敘利亞政府軍士兵在敘利亞伊德利卜省附近身亡。土耳其通訊社主管表示,敘利亞伊德利卜省附近的空襲是由敘利亞政府軍發動的。

隨后有消息稱,土耳其請求美國支援愛國者導彈,以阻擊俄羅斯在敘利亞伊德利卜省的軍事行動。不過,俄羅斯衛星網隨后報道稱,土耳其國防部駁斥了此前關于土耳其請求美國支援愛國者導彈的報道。

德國商業銀行(Commerzbank)分析師在一份報告中表示:“黃金主要受到強勁投資需求的推動:黃金ETF昨日連續第21個交易日出現資金流入,投機性金融投資者可能也進一步擴大了他們的凈多頭頭寸。”


數據顯示,全球最大的黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持有量周三上升0.2%,至931.60噸,為2016年11月以來最高。

“目前金價已升至1600美元以上的水準,更多投資者和交易商將增加頭寸,”U.S. Global investors首席交易商Michael Matousek表示。“冠狀病毒疫情肯定是一個因素,但我們有很多其他的原因,諸如……央行維持負利率,歐洲存在關稅相關問題,”他補充道。

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2020-02-21 星期五
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加拿大12月零售銷售月率
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美國2月Markit綜合PMI初值
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美國1月成屋銷售年化月率
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美國至2月14日當周ECRI領先指標
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